每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜吳永久    

隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，高毅資產(chǎn)、玄元投資、迎水投資等百億級(jí)私募的持倉(cāng)逐漸浮出水面。

截至3月18日，一共有22家百億證券私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在32家已披露年報(bào)的上市公司前十大流通股名單中，合計(jì)持股市值85.44億元，其中新進(jìn)上市公司14家，減持上市公司3家，增持上市公司2家，另有15家上市公司持股不變。

而對(duì)于滬深兩市來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)前期的大幅殺跌，市場(chǎng)也跌出了機(jī)會(huì)，近期在利好消息刺激下，市場(chǎng)觸底回升，百億級(jí)私募的重倉(cāng)股是否會(huì)扛起私募凈值大反攻的大旗呢？

22家百億私募現(xiàn)身32家公司

隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，高毅資產(chǎn)、玄元投資、迎水投資等百億私募的持倉(cāng)逐漸浮出水面。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至3月18日，一共有22家百億證券私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在32家已披露2021年報(bào)的上市公司前十大流通股名單中，合計(jì)持股市值85.44億元，去重之后，其中新進(jìn)上市公司14家，減持上市公司3家，增持上市公司2家，另有15家上市公司持股不變。

數(shù)據(jù)顯示，祁連山和上海天洋為百億級(jí)私募玄元投資去年四季度新進(jìn)個(gè)股，其中新進(jìn)持有祁連山409.15萬(wàn)股，新進(jìn)持有上海天洋138.35萬(wàn)股。另外，其還繼續(xù)持有中泰化學(xué)、特銳德、威勝信息的股份不變。對(duì)于中泰化學(xué)，據(jù)其披露的2021年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，公司2021年凈利潤(rùn)27.03億元，同比增加1769.96%。對(duì)于業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，公司表示，公司擁有豐富的煤、石灰石等資源，作為電石法生產(chǎn)企業(yè)特別是“煤—電—電石”一體化聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，在成本方面更具有較明顯的優(yōu)勢(shì)。公司是全國(guó)大型氯堿化工企業(yè)之一，由于公司主要產(chǎn)品(聚氯乙烯、粘膠纖維)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，帶動(dòng)了公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

從玄元投資的持倉(cāng)變化看，2017年四季度，玄元投資便進(jìn)入公司前十大流通股東，之后一直持有。2021年三季度期間，中泰化學(xué)股價(jià)大幅攀升，股價(jià)創(chuàng)上市以來(lái)新高，玄元投資隨即減持了1000萬(wàn)股。截至2021年末，玄元投資旗下玄元六度元寶8號(hào)私募投資基金持有中泰化學(xué)1904.86萬(wàn)股。

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，但斌旗下的銀河?xùn)|方港灣1號(hào)在去年四季度重倉(cāng)持有10只個(gè)股，從其持倉(cāng)個(gè)股來(lái)看，布局的均是白馬藍(lán)籌，其中第一大重倉(cāng)股是貴州茅臺(tái)。另外該產(chǎn)品還持有五糧液、比亞迪、國(guó)電南瑞、億緯鋰能、寧德時(shí)代、歌爾股份、正泰電器、匯川技術(shù)等白馬股。

此外，保銀投資旗下的保銀進(jìn)取1號(hào)新進(jìn)持有云海金屬330.87萬(wàn)股。

馮柳鐘情于中藥股

記者發(fā)現(xiàn)，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金去年四季度繼續(xù)持有康緣藥業(yè)，持有倉(cāng)位未變。截至去年底，持股數(shù)量為2350萬(wàn)股，持股市值達(dá)2.88億元。

實(shí)際上他早在2018年三季度就介入了康緣藥業(yè)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金便新進(jìn)持倉(cāng)700萬(wàn)股，成為公司前十大流通股東，之后曾一度消失在公司前十大流通股名單中。不過(guò)在2020年中報(bào)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金再次現(xiàn)身在前十大股東名單，隨后其陸續(xù)增持至2350萬(wàn)股后，持倉(cāng)近1年時(shí)間未變。

此外，百億級(jí)私募銀葉投資旗下產(chǎn)品銀葉攻玉10號(hào)從2020年三季度開始出現(xiàn)在康緣藥業(yè)的前十大股東名單中，截至去年底，持股數(shù)量為1194萬(wàn)股，持股市值達(dá)1.46億元。

值得注意的是，涪陵榨菜和招商積余作為去年四季度景林資產(chǎn)旗下景林全球新進(jìn)持有的重倉(cāng)股，其中新進(jìn)持有涪陵榨菜688.13萬(wàn)股，新進(jìn)持有招商積余1016.76萬(wàn)股。

私募：3023點(diǎn)是中期底部

A股經(jīng)過(guò)了前期的大幅殺跌，在多重利好的刺激之下，市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的反彈，對(duì)于后市，私募又是怎樣的態(tài)度呢？私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心告訴記者，“我們認(rèn)為政策底已經(jīng)基本形成。短期看，市場(chǎng)保持震蕩的結(jié)構(gòu)性行情機(jī)會(huì)較大，不排除多次探底，應(yīng)保持謹(jǐn)慎，重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)具體政策的落地及各公司的年報(bào)和一季報(bào)行情。長(zhǎng)期看，建議逢低吸納優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，保持較輕的倉(cāng)位及耐心。”

巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄認(rèn)為，“本次3023點(diǎn)是政策底，也是階段性底部，下一階段市場(chǎng)大概率會(huì)震蕩反彈，除了這次重磅會(huì)議的力挺外，單就市場(chǎng)自身的估值而言，指數(shù)短期不具備再次大跌的基礎(chǔ)。此外自去年底至今，我國(guó)一直采取寬松的貨幣政策，同時(shí)不斷出臺(tái)有利于房地產(chǎn)復(fù)蘇的利好政策，這些政策的效果在二、三季度會(huì)逐步顯現(xiàn)出來(lái)。綜合來(lái)看，市場(chǎng)下一步會(huì)維持震蕩反彈的態(tài)勢(shì)。具體在配置方面，首先是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，特別是鋰礦、儲(chǔ)能；二是光伏、風(fēng)能產(chǎn)業(yè)鏈；三是后疫情時(shí)代的困境反轉(zhuǎn)板塊，比如旅游、商業(yè)零售等；四是東數(shù)西算新基建；五是豬肉板塊。”

“由于近期國(guó)務(wù)院金融委會(huì)議的利好，市場(chǎng)中期底部已現(xiàn)。由于新一輪貨幣松動(dòng)大概率會(huì)壓低市場(chǎng)利率，機(jī)會(huì)將集中在高風(fēng)險(xiǎn)偏好的周期或成長(zhǎng)。建議投資者短期關(guān)注成長(zhǎng)股中的機(jī)會(huì)，比如建筑節(jié)能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新分支、半導(dǎo)體等。”建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛則表示。

“前期壓制市場(chǎng)的利空因素及悲觀預(yù)期正在逐步修復(fù)，市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)重要底部特征。后期我們看好四個(gè)方向：一是在能源革命浪潮中，中國(guó)具有全球優(yōu)勢(shì)地位的光伏行業(yè)、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。二是高端制造業(yè)。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和國(guó)產(chǎn)替代加速的大趨勢(shì)下，以半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、軍工等為主的高端制造業(yè)景氣度持續(xù)向好；三是與穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)的基建板塊，兩會(huì)把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置。看好與穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)的地產(chǎn)、建筑建材等行業(yè)；四是看好煤炭、綠電運(yùn)營(yíng)等新舊能源企業(yè)。”鴻風(fēng)資產(chǎn)投資總監(jiān)黃易分析道。

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