每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

1月16日，三大股指盤中翻紅，半導(dǎo)體材料設(shè)備概念開(kāi)盤走強(qiáng)，截至9:47，半導(dǎo)體材料ETF（562590）漲1.14%，持倉(cāng)股北方華創(chuàng)領(lǐng)漲，漲幅超5%；TCL中環(huán)、拓荊科技、中微公司跟漲，漲幅超2%。

浙商證券認(rèn)為，芯片周期復(fù)蘇，存儲(chǔ)技術(shù)突破，2024年先進(jìn)+成熟制程擴(kuò)產(chǎn)有望迎來(lái)并駕齊驅(qū)。2024年全球半導(dǎo)體有望迎來(lái)周期復(fù)蘇，資本開(kāi)支有望進(jìn)入上行周期，SEMI預(yù)計(jì)2024、2025年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)1050億美元、1240億美元，同比+4%、+18%。2023年11月28日長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)宣布新一代DDR5產(chǎn)品，已在小米、傳音等品牌機(jī)型完成驗(yàn)證，看好國(guó)內(nèi)以存儲(chǔ)為代表的先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)加速。

在國(guó)產(chǎn)替代以及需求擴(kuò)張的催化下，半導(dǎo)體材料的投資具備極高的配置價(jià)值。半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（47.92%）、半導(dǎo)體材料（20.99%）占比靠前，合計(jì)權(quán)重近70%，充分聚焦指數(shù)主題。前十大成分股覆蓋半導(dǎo)體設(shè)備及材料的各個(gè)環(huán)節(jié)，中微公司、北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蝕機(jī)、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭，也有近期大熱的光刻膠優(yōu)勢(shì)標(biāo)的。