每經(jīng)記者｜曾子建    每經(jīng)編輯｜袁東    

就在今天（5月7日）上午11時(shí)32分，知名投資人段永平在雪球平臺(tái)上發(fā)文稱(chēng)，他把神華都換成了泡泡瑪特。

而就在段永平發(fā)文之后，泡泡瑪特股價(jià)開(kāi)始盤(pán)中拉升，從下跌0.5%，到下午開(kāi)盤(pán)后漲幅超過(guò)3%。另一邊，段永平賣(mài)掉的中國(guó)神華，不論是A股還是H股，今天開(kāi)盤(pán)后就一路走低，跌幅都超過(guò)了4%。

段永平是今年4月開(kāi)始買(mǎi)入泡泡瑪特的，最開(kāi)始是通過(guò)賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)布局。這一次，他說(shuō)他把神華“都”換成了泡泡瑪特，顯然這是一次他比較看重的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作。

不可否認(rèn)，我一直比較關(guān)注段永平的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向。原因很簡(jiǎn)單，他的投資規(guī)模夠大，僅僅美股持倉(cāng)就超過(guò)170億美元；其次，他愿意分享、愿意輸出，也是一位非常接地氣的投資大佬。

再來(lái)聊聊段永平的持倉(cāng)：美股方面，截至去年末，壓艙石是蘋(píng)果（50.3%）和伯克希爾哈撒韋（20.63%）；然后是英偉達(dá)和拼多多，這兩家公司加起來(lái)占比約15%；此外還有阿里巴巴和西方石油，但去年底在減持；其他持倉(cāng)相對(duì)較少。

A股和港股方面，段永平在A股的唯一持倉(cāng)是茅臺(tái)。雖然這幾年茅臺(tái)風(fēng)光不再，但段永平堅(jiān)守茅臺(tái)的理由很可能還是因?yàn)槊┡_(tái)是A股最獨(dú)有的稀缺資產(chǎn)，其他地方買(mǎi)不到。

港股方面，目前公開(kāi)出來(lái)的情況看，段永平在港股的主要持倉(cāng)是騰訊，他認(rèn)為是“非賣(mài)品”，但倉(cāng)位并不高。其次，就是把神華全部換成的泡泡瑪特，但應(yīng)該規(guī)模也不大。需要注意的是，他把高股息資產(chǎn)，換成了新消費(fèi)。

段永平在雪球上的簡(jiǎn)介中，第一句就寫(xiě)道：買(mǎi)股票就是買(mǎi)公司。其實(shí)后面應(yīng)該還有一句：買(mǎi)公司就是買(mǎi)人。所以，他現(xiàn)在買(mǎi)入泡泡瑪特，真正看好的還是其創(chuàng)始人王寧。

段永平在雪球上說(shuō)：“我理解王寧不是因?yàn)槲业耐顿Y，而是因?yàn)槲以?jīng)是個(gè)‘企業(yè)家’，我能看懂他有多厲害。他還年輕，他還能至少好好干25年。這個(gè)復(fù)利是嚇人的?！?/p>

最后說(shuō)一下，筆者昨天在文中曾經(jīng)寫(xiě)過(guò)，現(xiàn)在買(mǎi)港股，其實(shí)要當(dāng)做資產(chǎn)配置的一部分，買(mǎi)的是你在A股買(mǎi)不到、在美股也買(mǎi)不到的資產(chǎn)。今天再看段永平的持倉(cāng)，其實(shí)也剛好如此。

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封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞